淮南市机关事务管理局2021年度部门决算（含市直机关公车管理服务中心）

 

第二部分 淮南市机关事务管理局2021年度部门决算表

					公开01表
部门：淮南市机关事务管理局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6685.29	一、一般公共服务支出	35	6672.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.05
	9		九、卫生健康支出	43	10.71
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	29.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	6685.29	本年支出合计	61	6730.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	97.61	年末结转和结余	63	52.14
	30			64
总计	31	6782.90	总计	65	6782.90

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

                                             

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：淮南市机关事务管理局                                             金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	6,668.00	455.54	6,212.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,668.00	455.54	6,212.46
2010301			行政运行	436.20	344.83	91.38
2010302			一般行政管理事务	5,673.23	86.67	5,586.56
2010303			机关服务	139.02		139.02
2010305			专项业务及机关事务管理	234.00		234.00
2010350			事业运行	24.04	24.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.50		161.50
208			社会保障和就业支出	18.05	18.05
20805			行政事业单位养老支出	18.05	18.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：淮南市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                               金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

（注：淮南市机关事务管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市机关事务管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6782.90万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计6782.90万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计均增加917.47万元，增长15.6%，主要原因：一是维修项目较往年增多；二是入驻政务中心集中办公区人员增多，保障政务中心运转必要支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6685.29万元，其中：财政拨款收入6685.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6730.76万元，其中：基本支出513.35万元，占7.63%；项目支出6217.41万元，占92.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6755.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6755.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加889.66万元，增长15.17%，主要原因：一是维修项目较往年增多；二是入驻政务中心集中办公区人员增多，保障政务中心运转必要支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6725.81万元，占本年支出的99.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加937.02万元，增长16.19%。主要原因一是维修项目较往年增多；二是入驻政务中心集中办公区人员增多，保障政务中心运转必要支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6725.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6668.00万元，占99.14%;社会保障和就业（类）支出18.05万元，占0.27%；卫生健康（类）支出10.71万元，占0.16%；住房保障（类）支出29.05万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.07万元，支出决算为6725.81万元，执行比率为24.27。决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。其中:基本支出513.35万元，占7.63%；项目支出6212.46万元，占92.37%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为235.05万元，支出决算为436.2万元，执行比率为185.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应支出增长。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算无此项，支出决算为5673.23万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算无此项，支出决算为139.02万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算无此项，支出决算为234万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算无此项，支出决算为24.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新进事业单位人员。

6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算无此项，支出决算为161.5万元，执行比率为XX，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为18.05万元，预算执行率为101.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多，养老保险支出增多。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为10.71万元，预算执行率为101.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多，医疗保险支出增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的218.59%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员以及人员工资基数上涨。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，决算数大于预算数主要原因是新增提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出513.36万元，其中：人员经费491.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费22.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市机关事务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市机关事务管理局机关运行经费支出22.12万元，比2020年减少27.21万元，下降55.15%，主要原因是厉行节约，压缩预算。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市机关事务管理局政府采购支出总额116.25万元，其中：政府采购货物支出116.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市机关事务管理局共有车辆173辆，其中：其他用车173辆；单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1798.79万元，占项目预算总额的26.51%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“市政务中心ABCDEFG座、民安、民生大厦物业”1个项目开展了部门评价，共涉及资金1798.79万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据淮南市财政局编制的《2021年市级财政支出绩效评价工作的通知》要求，评价分别对项目产出、项目效益等开展评价，综合评价项目得分为98分，评价结果为“优”。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了单位职责，产生了正面经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市机关事务管理局在2021年度部门决算中反映“市政务中心ABCDEFG座、民安、民生大厦物业”1个项目绩效自评结果。

市政务中心ABCDEFG座、民安、民生大厦物业自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1800万元，执行数为1798.79万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成合同约定的物业服务面积；二是较好维护设备成新率。发现的主要问题及原因：绩效管理体系仍需健全，完善考核机制。下一步改进措施：继续修订绩效评价体系，细化考核指标。

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度市政务中心ABCDEFG座、民安、民生大厦物业项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度市政务中心ABCDEFG座、民安、民生大厦物业项目绩效评价报告

 

 

市机关事务管理局2021年度部门决算.doc